Cтраница 1
Сводное платежное поручение на бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с корреспондентского счета, выписывается банком и предстаатяется им в ЦБР только при использовании электронных расчетных документов сокращенного формата. [1]
Сводное платежное поручение представляется по каждому виду платежа и по каждой группе очередности. Оплата расчетных документов производится в очередности описи расчетных документов. [2]
Сводное платежное поручение не оформляется при одиночном платежном поручении кредитной организации по собственному платежу. [3]
К сводному платежному поручению прилагаются экземпляры расчетных документов. Неотъемлемой частью сводного платежного поручения является опись прилагаемых расчетных документов, составленная в соответствии с требованиями Центрального банка России и договором между банком-отправителем платежа и банком-исполнителем платежа. [4]
Первые экземпляры сводного платежного поручения и описи расчетных документов ( полистно) скрепляются подписями должностных лиц и оттиском печати кредитной организации. Они вместе с приложенными экземплярами расчетных документов являются основанием для совершения операции по корреспондентскому счету кредитной организации, после чего помещаются в документы дня РКЦ ЦБ РФ, обслуживающего кредитную организацию плательщика. Вторые экземпляры сводного платежного поручения и описи возвращаются кредитной организации с отметкой о принятии и служат подтверждением приема документов. [5]
Первые экземпляры сводного платежного поручения и описи с приложением расчетных документов помещаются в документы дня в подразделении Банка России. Они являются основанием для совершения операций по корреспондентскому счету. [6]
Кредитная организация может сама изготавливать сводные платежные поручения для расчетов по корреспондентским счетам с включением отделений. Для этого по установленному графику отделения по линиям связи ( модему) передают кредитной организации реквизиты документов, подлежащих включению в сводные платежные поручения, с последующей доставкой к установленному сроку в кредитную организацию документов. [7]
Если отдельная частная сумма, включенная в сводное платежное поручение, не может быть зачислена на счет получателя или списана со счета плательщика, то соответствующая сумма по просьбе клиента может быть вычеркнута в момент приема документа с исправлением обшей суммы сводного поручения. Каждое такое исправление оформляется подписью бухгалтерского работника и заверяется контрольной подписью главного бухгалтера кредитной организации или его заместителя. [8]
При передаче информации на бумажных носителях банк-отправитель платежа составляет сводное платежное поручение авизо. [9]
После проведения расчетов кредитная организация представляет в РКЦ ЦБ РФ сводное платежное поручение ( в двух экземплярах), которое является письменным распоряжением банка - плательщика РКЦ о списании денежных средств с корреспондентского счета. [10]
Кредитная организация ( далее - банк) представляет в РКЦ сводное платежное поручение в двух экземплярах. [11]
Кредитная организация ( филиал) представляет в подразделение расчетной сети Банка России сводное платежное поручение. К сводному платежному поручению прилагаются расчетные документы ( клиентов и по собственным операциям), а также их описи по установленной форме. Операции по корреспондентским счетам ( субсчетам) кредитных организаций ( филиалов) осуществляются путем оплаты каждого расчетного документа. [12]
При одногородних расчетах, когда перечисления производятся нескольким поставщикам, обслуживаемым одним учреждением банка, представляется сводное платежное поручение. [13]
Не позднее утра следующего дня реестры с приложенными документами передаются работнику, на которого возложено составление сводных платежных поручений, для оплаты с корреспондентских счетов, и в этот же день эти платежные документы с обобщенным реестром передаются в РКЦ Банка России или другую кредитную организацию для оплаты с корреспондентских счетов. Реестры помещаются в документы текущего дня. [14]
При одновременном перечислении средств с одного счета плательщика на счета нескольких получателей средств, как правило, составляются сводные платежные поручения. [15]